0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-18 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,389.54 | 208,268.80 | 438,384.28 | 170,272.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 7.61 | 990.21 | 4,160.59 | 2,287.69 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 7.16 | 2.21 | 6.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,397.41 | 952,480.20 | 1,243,450.04 | 1,527,625.12 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.19 | 203.00 | 222.80 | 284.50 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.06 | 60.15 | 66.02 | 84.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 49.33 | 302.99 | 555.04 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 224,307.36 | 303,254.99 | 334,609.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 19,992.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 13.28 | 8.28 | 19.25 |
| 其他应付款项 | 18.81 | 11.83 | 22.90 | 11.73 |
| 应付利息 | 0.00 | 31.47 | 134.43 | 104.41 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 19.27 | 244,676.60 | 304,021.19 | 335,680.22 |
| 基金单位总额 | 1,378.14 | 707,803.60 | 939,428.85 | 1,191,944.89 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,378.14 | 707,803.60 | 939,428.85 | 1,191,944.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,397.41 | 952,480.20 | 1,243,450.04 | 1,527,625.12 |