0.0807% | 资产负债表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 1,000.15 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 68.14 | 41.80 | 228.44 | 35.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.54 | 1.58 | 2.02 | 3.80 |
| 清算备付金 | 3,698.22 | 5,716.25 | 5,200.07 | 3,006.12 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 513.44 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,156.46 | 5,419.60 | 423.64 | 11.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金资产总值 | 799,773.15 | 1,230,119.12 | 896,012.74 | 734,259.92 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 170.77 | 247.78 | 197.81 | 149.29 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 56.92 | 82.59 | 65.94 | 49.76 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 143,511.27 | 233,851.66 | 79,215.07 | 139,609.49 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6.32 | 0.84 | 1,018.21 | 917.07 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 28.10 | 22.38 | 31.78 | 20.18 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 42.84 | 4,210.24 | 193.01 | 58.77 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.05 | 69.61 | 65.05 | 51.17 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 143,854.62 | 238,489.85 | 80,789.02 | 140,862.66 |
| 基金单位总额 | 480,856.09 | 743,568.43 | 626,810.68 | 466,838.52 |
| 未分配净收益 | 175,062.44 | 248,060.85 | 188,413.04 | 126,558.74 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 655,918.53 | 991,629.28 | 815,223.72 | 593,397.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 799,773.15 | 1,230,119.12 | 896,012.74 | 734,259.92 |