0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 599,029.64 | 547,180.67 | 1,288,009.97 | 103,988.65 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,957,542.02 | 2,140,316.06 | 1,537,072.00 | 760,181.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 清算备付金 | 11,165.88 | 27,854.67 | 27,036.71 | 11,599.09 |
| 应收股票清算款 | 5,001.29 | 34,727.19 | 9,834.90 | 0.00 |
| 新股申购款 | 5,232.69 | 2,008.54 | 2,856.86 | 1,916.44 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 113.00 |
| 基金资产总值 | 5,469,418.30 | 4,629,521.30 | 4,015,222.56 | 1,998,238.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,107.40 | 987.88 | 806.26 | 439.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 205.07 | 182.94 | 149.31 | 81.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 461,302.54 | 398,974.80 | 352,306.04 | 154,137.51 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 64,929.30 | 34,674.10 | 100,000.00 | 8,990.55 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 90.35 | 67.76 | 55.17 | 42.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 53.38 | 60.16 | 35.02 | 78.84 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.57 | 13.16 | 11.54 | 21.35 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 528,691.88 | 435,854.86 | 454,087.09 | 164,171.13 |
| 基金单位总额 | 4,940,726.42 | 4,193,666.44 | 3,561,135.46 | 1,834,067.49 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,940,726.42 | 4,193,666.44 | 3,561,135.46 | 1,834,067.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,469,418.30 | 4,629,521.30 | 4,015,222.56 | 1,998,238.62 |