0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,581,124.76 | 599,029.64 | 547,180.67 | 1,288,009.97 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,394,247.28 | 1,957,542.02 | 2,140,316.06 | 1,537,072.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 7,427.07 | 11,165.88 | 27,854.67 | 27,036.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 5,001.29 | 34,727.19 | 9,834.90 |
| 新股申购款 | 7,824.42 | 5,232.69 | 2,008.54 | 2,856.86 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 |
| 基金资产总值 | 5,361,675.00 | 5,469,418.30 | 4,629,521.30 | 4,015,222.56 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,142.70 | 1,107.40 | 987.88 | 806.26 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 211.61 | 205.07 | 182.94 | 149.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 152,012.54 | 461,302.54 | 398,974.80 | 352,306.04 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 196,288.70 | 64,929.30 | 34,674.10 | 100,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 70.65 | 90.35 | 67.76 | 55.17 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 51.08 | 53.38 | 60.16 | 35.02 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.72 | 0.57 | 13.16 | 11.54 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 350,821.33 | 528,691.88 | 435,854.86 | 454,087.09 |
| 基金单位总额 | 5,010,853.67 | 4,940,726.42 | 4,193,666.44 | 3,561,135.46 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,010,853.67 | 4,940,726.42 | 4,193,666.44 | 3,561,135.46 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,361,675.00 | 5,469,418.30 | 4,629,521.30 | 4,015,222.56 |