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长盛成长价值混合(080001)

2020-02-18     1.35900.8160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,229.461,622.502,251.152,100.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计114.16140.73196.65245.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.736.4413.6919.38
  清算备付金7.913.2612.3144.46
  应收股票清算款140.463.920.000.00
  新股申购款5.901.236.9932.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,362.1425,472.5229,210.1234,898.74
负债
  应付基金管理费34.2633.0636.0444.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.715.516.017.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00647.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.7611.298.8833.63
  其他应付款项38.8863.0655.3062.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.6342.297.4324.93
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.260.260.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额117.49155.47760.92172.76
  基金单位总额26,667.4527,538.3027,685.6130,011.69
  未分配净收益1,577.21-2,221.26763.594,714.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,244.6525,317.0428,449.2034,725.98
  负债及持有人权益合计28,362.1425,472.5229,210.1234,898.74