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长盛积极配置债券(080003)

2025-06-30     1.22060.1723%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本180.000.0050.050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.1336.6342.1823.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.541.352.032.88
  清算备付金110.73184.57225.16436.69
  应收股票清算款0.0020.3416.56145.68
  新股申购款0.220.070.150.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,086.5128,847.9528,549.7627,107.79
负债
  应付基金管理费13.7713.0413.1713.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.673.483.513.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,150.617,591.867,563.715,429.27
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.1730.4015.9099.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.6413.8027.6726.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.040.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金121.74121.53121.68121.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,350.607,774.137,745.695,692.85
  基金单位总额18,196.5018,215.3418,258.6918,330.48
  未分配净收益3,539.412,858.482,545.393,084.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,735.9121,073.8320,804.0821,414.94
  负债及持有人权益合计28,086.5128,847.9528,549.7627,107.79