-0.9173% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 633.51 | 0.00 | 1,030.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 184.04 | 399.29 | 605.55 | 307.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 634.44 | 799.55 | 534.00 | 633.33 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.61 | 2.51 | 9.70 | 3.64 |
| 清算备付金 | 268.49 | 48.38 | 192.50 | 187.16 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 63.53 | 1,012.80 | 1.98 |
| 新股申购款 | 0.15 | 0.20 | 0.43 | 0.41 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 32,723.60 | 43,948.16 | 45,865.75 | 50,416.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 17.32 | 21.75 | 25.79 | 32.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.62 | 5.80 | 6.88 | 8.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 4,300.00 | 10,099.98 | 4,073.98 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 94.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.23 | 5.06 | 0.13 | 7.62 |
| 其他应付款项 | 12.02 | 36.16 | 28.54 | 35.25 |
| 应付利息 | 1.05 | 17.93 | 2.35 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 22.25 | 0.54 | 3.14 | 0.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 122.20 | 122.32 | 120.31 | 120.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 4,482.68 | 10,404.44 | 4,261.12 | 203.83 |
| 基金单位总额 | 24,997.03 | 31,221.36 | 38,942.63 | 46,215.27 |
| 未分配净收益 | 3,243.89 | 2,322.36 | 2,662.00 | 3,997.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,240.92 | 33,543.72 | 41,604.63 | 50,212.52 |
| 负债及持有人权益合计 | 32,723.60 | 43,948.16 | 45,865.75 | 50,416.34 |