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长盛积极配置债券(080003)

2020-01-23     1.1774-0.9173%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00633.510.001,030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.04399.29605.55307.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计634.44799.55534.00633.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.612.519.703.64
  清算备付金268.4948.38192.50187.16
  应收股票清算款0.0063.531,012.801.98
  新股申购款0.150.200.430.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值32,723.6043,948.1645,865.7550,416.34
负债
  应付基金管理费17.3221.7525.7932.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.625.806.888.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,300.0010,099.984,073.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0094.910.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.235.060.137.62
  其他应付款项12.0236.1628.5435.25
  应付利息1.0517.932.350.00
  应付赎回款22.250.543.140.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金122.20122.32120.31120.13
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,482.6810,404.444,261.12203.83
  基金单位总额24,997.0331,221.3638,942.6346,215.27
  未分配净收益3,243.892,322.362,662.003,997.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,240.9233,543.7241,604.6350,212.52
  负债及持有人权益合计32,723.6043,948.1645,865.7550,416.34