0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-12-25 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 100.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 124.31 | 59.93 | 94.43 | 50.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6.98 | 80.68 | 228.81 | 9.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.71 | 0.76 | 1.07 | 2.98 |
| 清算备付金 | 0.24 | 12.18 | 156.89 | 4.52 |
| 应收股票清算款 | 21.42 | 109.62 | 2,985.52 | 17.97 |
| 新股申购款 | 0.06 | 0.30 | 0.04 | 1.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 581.21 | 5,700.85 | 16,948.14 | 932.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.29 | 2.35 | 10.43 | 0.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.08 | 0.63 | 2.78 | 0.17 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 200.00 | 180.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 71.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.11 | 0.97 | 4.20 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.51 | 27.04 | 36.54 | 17.63 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 29.29 | 0.10 | 3,026.97 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 12.70 | 12.68 | 12.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 76.01 | 315.34 | 3,276.53 | 31.28 |
| 基金单位总额 | 522.20 | 5,476.64 | 13,527.95 | 688.97 |
| 未分配净收益 | -17.00 | -91.13 | 143.66 | 211.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 505.20 | 5,385.51 | 13,671.61 | 900.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 581.21 | 5,700.85 | 16,948.14 | 932.08 |