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长盛电子信息产业混合A(080012)

2020-03-27     1.7820-1.5470%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,585.3728,988.2839,681.6624,353.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.765.98207.02143.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金78.0553.3137.7261.75
  清算备付金400.52552.8447.4459.89
  应收股票清算款2,845.680.000.000.00
  新股申购款27.5226.4161.4695.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值105,968.90101,583.62117,399.56176,065.49
负债
  应付基金管理费125.12130.96151.39244.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.8521.8325.2340.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,173.12147.433,292.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金210.04197.4147.27111.61
  其他应付款项12.4138.8929.1239.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款387.45162.76179.34400.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额755.871,724.96579.794,130.10
  基金单位总额85,541.1891,803.0888,727.34105,772.33
  未分配净收益19,671.858,055.5828,092.4366,163.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,213.0399,858.66116,819.77171,935.39
  负债及持有人权益合计105,968.90101,583.62117,399.56176,065.49