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长盛中小盘精选混合(080015)

2020-01-20     0.79401.2755%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款706.791,024.852,349.21695.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.130.210.426.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.390.480.831.21
  清算备付金0.000.001.200.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.160.152.240.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,010.372,903.905,210.195,508.31
负债
  应付基金管理费3.593.705.117.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.600.620.851.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.800.030.446.65
  其他应付款项3.8815.9517.3414.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0222.150.90203.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.8838.8838.8838.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47.7681.3263.53272.01
  基金单位总额4,243.264,600.397,159.656,708.33
  未分配净收益-1,280.65-1,777.81-2,012.98-1,472.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,962.612,822.575,146.675,236.30
  负债及持有人权益合计3,010.372,903.905,210.195,508.31