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长盛中小盘精选混合(080015)

2025-06-09     0.84800.3550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款173.24191.38180.71204.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.080.090.17
  清算备付金0.000.080.000.95
  应收股票清算款0.000.000.003.10
  新股申购款0.020.100.040.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,322.321,330.341,352.651,437.81
负债
  应付基金管理费1.331.311.321.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.220.220.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.572.136.004.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.750.250.090.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.8838.8838.8838.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.7542.7946.5045.08
  基金单位总额1,600.791,718.031,755.031,750.04
  未分配净收益-320.22-430.48-448.88-357.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,280.571,287.551,306.151,392.73
  负债及持有人权益合计1,322.321,330.341,352.651,437.81