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大成精选增值混合(090004)

2019-12-10     1.14090.4225%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,017.9222,817.4316,511.5110,975.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.684.993.002.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.3818.3858.9576.81
  清算备付金49.3350.4078.82254.72
  应收股票清算款53.320.00505.012,186.90
  新股申购款14.479.6070.3568.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值129,258.22112,265.61126,346.89180,319.65
负债
  应付基金管理费155.01143.54161.39223.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.8323.9226.9037.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款727.26776.630.002,016.96
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金49.6033.9679.65113.85
  其他应付款项13.1132.0220.9636.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款373.7710.0149.251,145.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,344.591,020.08338.143,572.56
  基金单位总额63,828.9067,420.1667,442.7684,666.85
  未分配净收益64,084.7443,825.3658,565.9892,080.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值127,913.64111,245.52126,008.75176,747.10
  负债及持有人权益合计129,258.22112,265.61126,346.89180,319.65