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大成2020生命周期混合(090006)

2019-11-15     0.7280-0.1372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本9,993.6211,970.0339,290.9834,857.50
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,769.323,563.7624,909.962,759.03
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,110.153,169.761,495.911,348.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4513.6233.3448.11
  清算备付金70.1110.1599.26334.14
  应收股票清算款1,007.480.000.00868.00
  新股申购款0.740.631.951.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值191,287.40191,333.53202,829.46223,551.76
负债
  应付基金管理费187.39194.92203.63226.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.9237.3639.0343.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,107.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金83.7516.4646.52140.61
  其他应付款项38.5360.1047.4160.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款78.5842.9442.29102.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.247.0213.643.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额432.40358.79392.521,685.58
  基金单位总额270,588.49283,490.46290,241.19308,817.85
  未分配净收益-79,733.49-92,515.72-87,804.25-86,951.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值190,855.00190,974.74202,436.93221,866.18
  负债及持有人权益合计191,287.40191,333.53202,829.46223,551.76