行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

大成策略回报混合(090007)

2019-11-08     1.06100.3784%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0020,016.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,316.0829,783.7248,700.5322,971.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.637.2610.9114.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金54.5255.1084.3940.89
  清算备付金70.82136.99145.59371.27
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款84.16628.14850.3111,197.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值173,478.47207,386.79299,369.04315,073.73
负债
  应付基金管理费206.55270.53389.63365.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.4245.0964.9460.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款603.28411.970.00329.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金74.7084.71115.27118.69
  其他应付款项38.6959.1952.6758.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款163.2660.341,713.75457.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,120.91931.832,336.261,389.67
  基金单位总额177,144.76248,175.77290,846.66254,412.81
  未分配净收益-4,787.19-41,720.816,186.1259,271.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值172,357.56206,454.96297,032.78313,684.06
  负债及持有人权益合计173,478.47207,386.79299,369.04315,073.73