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大成行业轮动混合(090009)

2019-12-06     1.76501.1461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,592.272,254.002,604.942,736.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.520.500.490.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.289.4712.4319.44
  清算备付金63.5964.9949.8042.16
  应收股票清算款69.590.000.000.00
  新股申购款0.580.759.05384.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,977.1413,345.7516,143.6023,198.56
负债
  应付基金管理费16.5317.0022.0627.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.752.833.684.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款178.16321.080.00111.78
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金39.8321.2926.4625.72
  其他应付款项9.3927.0018.3527.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.420.720.5521.70
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额252.09389.9371.09218.02
  基金单位总额9,329.1410,739.1010,933.7713,766.09
  未分配净收益4,395.912,216.725,138.749,214.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,725.0512,955.8216,072.5122,980.54
  负债及持有人权益合计13,977.1413,345.7516,143.6023,198.56