资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 260.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,436.56 | 66.45 | 296.48 | 939.69 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.22 | 5.99 | 6.62 | 5.65 |
清算备付金 | 230.41 | 199.76 | 207.45 | 113.45 |
应收股票清算款 | 0.00 | 138.12 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 402.74 | 0.82 | 2.74 | 71.22 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 13,462.15 | 14,119.22 | 10,948.36 | 13,159.73 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 7.55 | 9.48 | 9.66 | 8.80 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.51 | 1.90 | 1.93 | 1.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 1,939.71 | 2,299.37 | 0.00 | 925.40 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,134.70 | 149.67 | 0.00 | 871.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 39.75 | 48.97 | 44.43 | 24.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.87 | 2.90 | 4.50 | 46.21 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.43 | 4.38 | 4.36 | 4.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,128.53 | 2,516.67 | 64.88 | 1,881.83 |
基金单位总额 | 7,145.94 | 7,362.31 | 7,320.56 | 6,644.33 |
未分配净收益 | 3,187.67 | 4,240.24 | 3,562.91 | 4,633.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,333.62 | 11,602.55 | 10,883.48 | 11,277.90 |
负债及持有人权益合计 | 13,462.15 | 14,119.22 | 10,948.36 | 13,159.73 |