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大成新锐产业混合(090018)

2019-11-19     1.86602.0230%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款726.87737.55469.481,022.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.120.090.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.760.881.2311.85
  清算备付金26.451.231.6766.19
  应收股票清算款167.130.0042.750.00
  新股申购款0.370.782.661.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,887.554,579.645,512.376,158.59
负债
  应付基金管理费5.915.886.917.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.990.981.151.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0060.10
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金22.241.092.0417.36
  其他应付款项4.5620.0013.8920.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.280.031.296.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.9927.9725.28112.55
  基金单位总额2,968.023,337.933,291.123,590.23
  未分配净收益1,885.541,213.742,195.972,455.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,853.564,551.675,487.106,046.03
  负债及持有人权益合计4,887.554,579.645,512.376,158.59