资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 9,103.70 | 4,421.41 | 11,913.82 | 4,900.06 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 17,349.87 | 18,818.46 | 15,612.99 | 18,268.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.70 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 241.06 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 108.26 | 0.28 | 23.80 | 0.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 42,628.71 | 33,284.94 | 35,095.71 | 34,025.08 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.89 | 6.28 | 6.64 | 6.32 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.19 | 2.00 | 2.11 | 2.01 |
应付收益 | 1.96 | 3.27 | 2.87 | 2.26 |
卖出回购债券款 | 3,400.36 | 0.00 | 0.00 | 1,303.39 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.79 |
其他应付款项 | 11.98 | 21.93 | 12.80 | 8.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 103.31 | 103.31 | 103.41 | 103.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,532.07 | 143.57 | 135.02 | 1,434.05 |
基金单位总额 | 39,096.64 | 33,141.37 | 34,960.68 | 32,591.03 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 39,096.64 | 33,141.37 | 34,960.68 | 32,591.03 |
负债及持有人权益合计 | 42,628.71 | 33,284.94 | 35,095.71 | 34,025.08 |