资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 290,435.33 | 350,547.02 | 368,188.22 | 726,754.94 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,382,913.22 | 2,153,088.90 | 1,739,231.92 | 1,759,063.81 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.24 | 0.00 | 1.81 | 3.05 |
清算备付金 | 0.00 | 450.20 | 5,148.00 | 789.83 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,020.30 |
新股申购款 | 185.67 | 158.24 | 308.33 | 148.24 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,733,518.85 | 3,420,923.00 | 3,193,023.26 | 3,081,091.39 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 914.66 | 874.74 | 875.02 | 844.56 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 250.19 | 265.07 | 265.16 | 255.93 |
应付收益 | 538.99 | 161.99 | 324.97 | 136.81 |
卖出回购债券款 | 295,075.87 | 50,002.98 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 148,974.86 | 129,991.14 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 48.65 | 36.53 | 67.10 | 46.33 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 446,496.32 | 181,995.14 | 2,195.15 | 1,923.44 |
基金单位总额 | 3,287,022.53 | 3,238,927.87 | 3,190,828.11 | 3,079,167.95 |
未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,287,022.53 | 3,238,927.87 | 3,190,828.11 | 3,079,167.95 |
负债及持有人权益合计 | 3,733,518.85 | 3,420,923.00 | 3,193,023.26 | 3,081,091.39 |