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大成标普500等权重指数(QDII)A人民币(096001)

2024-03-27     2.46611.4814%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,753.363,204.142,382.602,578.97
  应收股利46.6549.2440.5138.11
  利息合计0.000.000.000.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款274.840.000.000.00
  新股申购款122.44146.72183.38101.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项13.430.0012.080.00
  基金资产总值40,242.4436,138.0433,628.6239,838.06
负债
  应付基金管理费31.6029.8127.8632.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.907.456.968.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00458.700.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项11.2318.739.767.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款800.67112.99231.94449.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额851.40627.68276.52498.88
  基金单位总额17,028.7616,294.0916,703.4316,858.30
  未分配净收益22,362.2819,216.2716,648.6722,480.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值39,391.0435,510.3733,352.1039,339.18
  负债及持有人权益合计40,242.4436,138.0433,628.6239,838.06