行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

富国天时货币B(100028)

2020-03-31     0.54630.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本301,013.60649,662.49555,462.26646,004.47
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款355,221.91590,345.14980,151.94931,556.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,653.826,313.8514,292.2518,119.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金1,620.243,550.957,326.730.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款398.731,084.73336.8130,395.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.640.700.630.00
  基金资产总值1,785,231.292,520,966.452,827,111.403,240,810.05
负债
  应付基金管理费322.99589.90696.20841.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费97.88178.76210.97254.93
  应付收益0.000.005,330.207,696.38
  卖出回购债券款234,267.47109,341.91399,998.31445,788.64
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.4922.0816.5223.40
  其他应付款项65.9061.7249.40211.40
  应付利息34.2013.46417.57128.54
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金125.45123.22124.60127.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额234,968.67110,369.81406,873.43455,106.90
  基金单位总额1,550,262.622,410,596.642,420,237.972,785,703.14
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,550,262.622,410,596.642,420,237.972,785,703.14
  负债及持有人权益合计1,785,231.292,520,966.452,827,111.403,240,810.05