资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 58,208.95 | 56,433.49 | 40,456.79 | 38,482.44 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.79 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 46.52 | 39.16 | 74.76 | 46.04 |
清算备付金 | 1,157.92 | 806.94 | 623.07 | 393.53 |
应收股票清算款 | 100.03 | 15.05 | 3,410.63 | 0.00 |
新股申购款 | 1,847.40 | 713.73 | 537.21 | 709.10 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 750,005.87 | 646,869.74 | 643,767.44 | 570,866.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 743.34 | 680.39 | 641.96 | 572.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 123.89 | 113.40 | 106.99 | 95.43 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389.47 |
其他应付款项 | 513.43 | 548.63 | 382.01 | 90.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,932.01 | 408.42 | 2,430.97 | 2,541.82 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,342.84 | 1,767.92 | 3,579.03 | 3,699.61 |
基金单位总额 | 679,507.11 | 631,765.80 | 534,666.61 | 422,123.70 |
未分配净收益 | 67,155.93 | 13,336.02 | 105,521.79 | 145,043.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 746,663.03 | 645,101.82 | 640,188.41 | 567,167.33 |
负债及持有人权益合计 | 750,005.87 | 646,869.74 | 643,767.44 | 570,866.94 |