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富国中证红利指数增强A(100032)

2024-03-18     0.9960-0.1003%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58,208.9556,433.4940,456.7938,482.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.5239.1674.7646.04
  清算备付金1,157.92806.94623.07393.53
  应收股票清算款100.0315.053,410.630.00
  新股申购款1,847.40713.73537.21709.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值750,005.87646,869.74643,767.44570,866.94
负债
  应付基金管理费743.34680.39641.96572.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费123.89113.40106.9995.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00389.47
  其他应付款项513.43548.63382.0190.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,932.01408.422,430.972,541.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.254.254.254.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,342.841,767.923,579.033,699.61
  基金单位总额679,507.11631,765.80534,666.61422,123.70
  未分配净收益67,155.9313,336.02105,521.79145,043.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值746,663.03645,101.82640,188.41567,167.33
  负债及持有人权益合计750,005.87646,869.74643,767.44570,866.94