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富国中证红利指数增强(100032)

2019-11-13     1.0920-0.3650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,790.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款27,263.1328,388.5223,373.478,514.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计94.175.973.91-0.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.9427.8628.2411.99
  清算备付金591.04221.61244.68122.90
  应收股票清算款0.000.000.006,657.81
  新股申购款417.346,014.251,280.03291.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值385,514.38320,335.31234,405.84159,892.98
负债
  应付基金管理费376.76311.99219.49156.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.7952.0036.5826.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,273.9511,790.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金104.53116.39115.72118.32
  其他应付款项40.5043.6335.5535.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款913.42249.05623.39363.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.254.254.254.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,502.276,051.2512,824.99703.16
  基金单位总额306,524.27290,302.09187,359.87106,479.87
  未分配净收益77,487.8423,981.9734,220.9852,709.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值384,012.11314,284.07221,580.85159,189.82
  负债及持有人权益合计385,514.38320,335.31234,405.84159,892.98