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富国优化增强债券C(100037)

2020-02-21     1.78700.3933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00521.800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.0654.571,437.4299.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计218.78519.82730.50796.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5614.1223.266.24
  清算备付金237.04114.611,707.17164.79
  应收股票清算款1,005.8292.3993.57286.87
  新股申购款1.010.2913.9713.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,023.6031,267.2065,344.3853,532.49
负债
  应付基金管理费10.8418.4230.8526.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.105.268.827.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,800.0012,000.005,350.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款929.770.00728.65307.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5515.8864.529.62
  其他应付款项8.4815.007.8115.04
  应付利息0.003.296.09-1.81
  应付赎回款16.8210.97489.9829.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金110.53110.84114.51109.23
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,091.501,982.6913,454.175,856.52
  基金单位总额11,269.7018,754.6632,792.5929,569.24
  未分配净收益7,662.4010,529.8419,097.6118,106.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,932.1029,284.5051,890.2147,675.97
  负债及持有人权益合计20,023.6031,267.2065,344.3853,532.49