-0.4734% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 44.00 | -0.31 | 0.00 | 3,200.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 97.83 | 240.46 | 17.49 | 465.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.17 | 19.07 | 25.15 | 43.31 |
| 清算备付金 | 382.65 | 1,207.14 | 777.54 | 923.03 |
| 应收股票清算款 | 218.14 | 7,358.04 | 3,387.03 | 8,046.88 |
| 新股申购款 | 2.06 | 0.33 | 2,130.16 | 0.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 28,121.86 | 113,785.24 | 138,789.17 | 129,258.93 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.50 | 50.07 | 60.43 | 79.52 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.86 | 14.31 | 17.27 | 22.72 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,001.81 | 21,046.43 | 25,000.83 | -2.34 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 276.55 | 0.00 | 3,311.36 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 33.94 | 55.27 | 65.78 | 100.83 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 14.70 | 8,116.74 | 18.48 | 21,760.91 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.26 | 110.47 | 111.06 | 111.29 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,346.87 | 29,397.27 | 28,589.16 | 22,077.12 |
| 基金单位总额 | 15,178.93 | 53,121.09 | 69,759.25 | 68,635.21 |
| 未分配净收益 | 7,596.06 | 31,266.88 | 40,440.77 | 38,546.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,775.00 | 84,387.97 | 110,200.02 | 107,181.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 28,121.86 | 113,785.24 | 138,789.17 | 129,258.93 |