0.4550% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,785.43 | 37,628.01 | 9,999.12 | 1,999.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,554.00 | 5,575.67 | 3,107.98 | 1,111.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.61 | 2,940.66 | 2,191.25 | 401.28 |
| 清算备付金 | 533.34 | 3,956.48 | 1,616.21 | 1,845.69 |
| 应收股票清算款 | 1,797.99 | 257.63 | 3.57 | 1.25 |
| 新股申购款 | 3,401.80 | 19,729.42 | 240.59 | 5,441.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 643,324.88 | 386,022.12 | 125,799.32 | 56,304.84 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 255.72 | 137.23 | 41.37 | 21.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 51.14 | 27.45 | 8.27 | 4.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 5,101.38 | 0.00 | 5,021.97 | 290.79 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 27.04 | 18.44 | 24.07 | 24.81 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2,848.77 | 3,245.84 | 129.08 | 3,985.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 51.69 | 25.29 | 8.86 | 3.38 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,345.05 | 3,456.85 | 5,233.63 | 4,330.86 |
| 基金单位总额 | 487,657.88 | 293,824.03 | 93,109.60 | 41,575.37 |
| 未分配净收益 | 147,321.94 | 88,741.24 | 27,456.08 | 10,398.61 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 634,979.82 | 382,565.27 | 120,565.69 | 51,973.98 |
| 负债及持有人权益合计 | 643,324.88 | 386,022.12 | 125,799.32 | 56,304.84 |