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富国全球债券(QDII)(100050)

2019-11-07     1.1729-0.2466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,740.57403.66112.08282.48
  应收股利0.000.000.006.23
  利息合计12.6910.960.010.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.0080.80119.14
  新股申购款27.401.7814.035.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,438.944,126.872,111.483,108.05
负债
  应付基金管理费3.623.181.512.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.890.780.370.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.023.011.506.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4,099.9852.8517.5391.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.180.120.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,111.6959.9420.90100.56
  基金单位总额3,743.723,724.341,960.652,820.11
  未分配净收益583.54342.59129.92187.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,327.254,066.932,090.583,007.50
  负债及持有人权益合计8,438.944,126.872,111.483,108.05