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富国可转债(100051)

2019-11-19     1.55600.6468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.001,583.200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款184.0518.90942.4457.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计100.36100.93167.66108.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.099.2822.1429.06
  清算备付金277.19207.88343.60290.29
  应收股票清算款2,141.181,475.51236.7519.59
  新股申购款1.491.6314.1319.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,556.5136,682.4833,429.8949,512.22
负债
  应付基金管理费33.6120.7916.6223.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.605.944.756.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款800.000.004,800.009,800.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款822.211,256.68366.310.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.682.4012.797.42
  其他应付款项8.5017.0011.4717.04
  应付利息0.00-0.342.01-3.09
  应付赎回款25.5816.98117.7053.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.013.142.942.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,717.191,322.585,334.609,906.66
  基金单位总额36,648.0826,756.9520,569.0925,169.79
  未分配净收益17,191.248,602.967,526.2014,435.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,839.3135,359.9028,095.2939,605.57
  负债及持有人权益合计55,556.5136,682.4833,429.8949,512.22