-0.6192% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,582.50 | 29,899.07 | 1,953.43 | 1,219.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 108.57 | 68.32 | 87.82 | 60.18 |
| 清算备付金 | 4,912.35 | 4,342.05 | 4,826.36 | 1,366.86 |
| 应收股票清算款 | 2,726.83 | 2,965.74 | 1,477.47 | 9,509.38 |
| 新股申购款 | 314.34 | 6,102.90 | 106.64 | 4.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 390,133.16 | 474,078.32 | 465,786.68 | 333,517.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 195.41 | 228.33 | 220.10 | 191.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 55.83 | 65.24 | 62.89 | 54.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 56,000.00 | 50,373.08 | 62,977.82 | 32,292.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 849.15 | 24,979.41 | 1,963.74 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 156.63 | 149.41 | 204.46 | 116.54 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.49 | 8,311.63 | 457.00 | 11,774.33 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.08 | 9.80 | 7.42 | 7.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 57,312.26 | 84,121.05 | 65,896.72 | 44,439.25 |
| 基金单位总额 | 177,286.29 | 199,514.68 | 196,385.98 | 147,344.08 |
| 未分配净收益 | 155,534.61 | 190,442.59 | 203,503.99 | 141,733.96 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 332,820.90 | 389,957.27 | 399,889.96 | 289,078.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 390,133.16 | 474,078.32 | 465,786.68 | 333,517.30 |