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富国强收益定期开放债券A(100070)

2015-03-25     1.02900.1947%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-02-032014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,900.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12.311,500.742,091.914.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.80471.98726.53538.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.340.823.705.52
  清算备付金146.38278.91261.791,143.57
  应收股票清算款3,400.2626.130.0019.25
  新股申购款0.000.000.001,000.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,563.1019,979.8032,277.2932,754.82
负债
  应付基金管理费6.089.179.7325.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.822.752.927.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00500.0012,300.0018,420.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,381.0073.219.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.070.000.39
  其他应付款项0.4528.0014.9826.00
  应付利息0.000.120.000.00
  应付赎回款197.910.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.1557.1557.1557.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额264.871,980.2312,460.2518,554.20
  基金单位总额3,234.9316,246.9918,711.0313,899.37
  未分配净收益63.301,752.581,106.02301.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,298.2317,999.5719,817.0514,200.62
  负债及持有人权益合计3,563.1019,979.8032,277.2932,754.82