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富国7天理财宝债券B(101007)

2014-12-23     1.37260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-01-122014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,050.012,298.059,738.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,686.87996.4971.684,920.71
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.290.7729.7241.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金15.6524.950.000.00
  应收股票清算款0.000.520.000.00
  新股申购款0.000.0052.441,858.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,702.812,072.743,954.3017,558.58
负债
  应付基金管理费0.160.791.737.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.060.240.512.35
  应付收益0.100.430.869.76
  卖出回购债券款0.000.000.00793.79
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00898.30
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.060.190.681.57
  其他应付款项0.3026.9013.8028.58
  应付利息0.000.000.000.87
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金37.5237.5237.5237.52
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38.3866.7056.371,784.33
  基金单位总额1,664.432,006.043,897.9315,774.24
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,664.432,006.043,897.9315,774.24
  负债及持有人权益合计1,702.812,072.743,954.3017,558.58