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易方达积极成长混合(110005)

2020-04-03     0.65691.0305%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,590.3710,141.2124,524.0326,480.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计122.95180.0384.92379.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.0282.3982.9183.10
  清算备付金204.88820.72179.28311.44
  应收股票清算款0.00490.991,104.690.00
  新股申购款53.4084.7788.0370.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值214,351.15199,976.00166,165.54225,604.75
负债
  应付基金管理费265.35237.80215.45261.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费44.2339.6335.9143.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款231.580.00559.7416,013.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金112.33248.84166.37262.34
  其他应付款项57.6646.2855.0864.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款549.48247.6452.69125.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.240.240.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,260.87820.441,085.4716,771.25
  基金单位总额117,007.16122,962.02127,125.57125,540.78
  未分配净收益96,083.1276,193.5537,954.5083,292.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值213,090.28199,155.56165,080.07208,833.50
  负债及持有人权益合计214,351.15199,976.00166,165.54225,604.75