0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 632,440.91 | 450,009.66 | 299,912.33 | 1,266,103.72 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,346.25 | 100,489.47 | 28,179.86 | 75,277.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.70 | 0.47 | 3.62 | 2.16 |
| 清算备付金 | 23,121.53 | 142,429.66 | 160,377.82 | 202,691.79 |
| 应收股票清算款 | 27,914.99 | 39,150.10 | 10,018.07 | 156,539.74 |
| 新股申购款 | 1,119.91 | 25,975.55 | 41,809.78 | 3,102.63 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,298,874.95 | 1,570,230.70 | 1,316,448.06 | 2,562,527.28 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 232.69 | 696.37 | 997.84 | 968.32 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 70.51 | 211.02 | 302.38 | 293.43 |
| 应付收益 | 287.03 | 205.19 | 148.74 | 142.17 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 90,145.43 | 45,256.43 | 150,050.14 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10,096.40 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.18 | 65.89 | 80.41 | 69.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 675.37 | 17.02 | 76.88 | 343.26 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11,473.93 | 91,394.23 | 46,925.88 | 301,964.68 |
| 基金单位总额 | 1,287,401.02 | 1,478,836.47 | 1,269,522.18 | 2,260,562.60 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,287,401.02 | 1,478,836.47 | 1,269,522.18 | 2,260,562.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,298,874.95 | 1,570,230.70 | 1,316,448.06 | 2,562,527.28 |