0.2224% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,101.16 | 276.36 | 131.81 | 194.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 296.58 | 198.28 | 148.83 | 267.52 |
| 清算备付金 | 13,866.41 | 30,717.20 | 62,040.13 | 72,479.51 |
| 应收股票清算款 | 3,568.63 | 48,252.79 | 44,381.07 | 37,589.44 |
| 新股申购款 | 1,546.06 | 8,946.41 | 21,825.51 | 2,041.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,453,384.55 | 7,195,411.72 | 7,561,753.64 | 5,385,054.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,256.82 | 2,813.09 | 2,665.85 | 2,704.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 752.27 | 937.70 | 888.62 | 901.65 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 943,164.89 | 1,905,636.13 | 1,965,091.46 | 381,167.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 9,236.49 | 0.00 | 44,408.54 | 6,798.71 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 113.44 | 214.20 | 266.98 | 445.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13,963.59 | 83,114.14 | 8,737.07 | 70,659.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 94.46 | 194.83 | 188.66 | 213.25 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 969,837.10 | 1,993,222.77 | 2,022,591.13 | 463,255.71 |
| 基金单位总额 | 3,325,906.04 | 3,966,778.06 | 3,994,729.90 | 3,661,874.46 |
| 未分配净收益 | 1,157,641.41 | 1,235,410.88 | 1,544,432.61 | 1,259,924.79 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,483,547.44 | 5,202,188.95 | 5,539,162.51 | 4,921,799.25 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,453,384.55 | 7,195,411.72 | 7,561,753.64 | 5,385,054.97 |