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易方达价值精选混合(110009)

2019-11-19     1.19571.2962%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0019,153.050.0020,010.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20,421.2027,646.5625,099.9819,292.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计229.90108.89412.78208.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.3171.24103.19113.89
  清算备付金903.11356.88927.80676.25
  应收股票清算款1,160.9118,264.070.000.00
  新股申购款27.6736.1689.1289.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值271,634.37217,305.48264,150.56301,067.94
负债
  应付基金管理费320.51296.12324.96380.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费53.4249.3554.1663.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,853.152,230.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金80.17357.83495.13409.45
  其他应付款项71.3881.1189.9790.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款253.99360.22144.48270.11
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额779.461,144.652,961.853,444.13
  基金单位总额244,020.61254,415.45253,125.46242,600.97
  未分配净收益26,834.30-38,254.628,063.2555,022.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值270,854.90216,160.83261,188.71297,623.81
  负债及持有人权益合计271,634.37217,305.48264,150.56301,067.94