资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 21,818.33 | 30,500.12 | 47,587.99 | 25,747.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.37 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 69.12 | 65.17 | 90.60 | 120.36 |
清算备付金 | 990.49 | 557.39 | 712.22 | 860.34 |
应收股票清算款 | 3,575.03 | 0.00 | 3,439.42 | 0.00 |
新股申购款 | 15.35 | 57.74 | 158.49 | 86.53 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 317,767.42 | 334,019.15 | 439,854.88 | 501,465.09 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 383.14 | 432.44 | 508.90 | 650.05 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 63.86 | 72.07 | 84.82 | 108.34 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 3,855.34 | 0.00 | 2,155.76 | 2,031.86 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.16 |
其他应付款项 | 424.00 | 366.37 | 479.36 | 123.22 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 125.56 | 97.13 | 388.38 | 242.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 69.01 | 69.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,851.89 | 968.02 | 3,686.23 | 3,642.66 |
基金单位总额 | 209,302.89 | 212,259.98 | 211,666.25 | 202,704.49 |
未分配净收益 | 103,612.63 | 120,791.15 | 224,502.39 | 295,117.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 312,915.53 | 333,051.13 | 436,168.65 | 497,822.43 |
负债及持有人权益合计 | 317,767.42 | 334,019.15 | 439,854.88 | 501,465.09 |