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易方达价值成长混合(110010)

2024-03-28     1.29301.5073%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,818.3330,500.1247,587.9925,747.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00206.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金69.1265.1790.60120.36
  清算备付金990.49557.39712.22860.34
  应收股票清算款3,575.030.003,439.420.00
  新股申购款15.3557.74158.4986.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值317,767.42334,019.15439,854.88501,465.09
负债
  应付基金管理费383.14432.44508.90650.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费63.8672.0784.82108.34
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,855.340.002,155.762,031.86
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00418.16
  其他应付款项424.00366.37479.36123.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款125.5697.13388.38242.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.0069.0169.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,851.89968.023,686.233,642.66
  基金单位总额209,302.89212,259.98211,666.25202,704.49
  未分配净收益103,612.63120,791.15224,502.39295,117.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值312,915.53333,051.13436,168.65497,822.43
  负债及持有人权益合计317,767.42334,019.15439,854.88501,465.09