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易方达优质精选混合(QDII)(110011)

2025-01-27     4.78680.7684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55,748.1058,097.2199,472.53105,443.90
  应收股利6,065.032,717.382,469.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.3354.489.80120.92
  清算备付金310.990.020.4469.12
  应收股票清算款0.001,130.470.003,433.30
  新股申购款606.341,194.311,370.322,326.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,365,872.261,471,584.641,682,705.921,900,111.13
负债
  应付基金管理费1,399.851,482.362,119.002,366.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费233.31247.06353.17394.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.083,814.865,140.620.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项198.0582.8557.2150.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,545.493,208.342,307.903,940.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,376.788,835.479,977.906,751.65
  基金单位总额295,657.51304,225.63306,465.09309,014.07
  未分配净收益1,065,837.961,158,523.551,366,262.931,584,345.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,361,495.481,462,749.171,672,728.021,893,359.49
  负债及持有人权益合计1,365,872.261,471,584.641,682,705.921,900,111.13