2.1700% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 58,097.21 | 99,472.53 | 105,443.90 | 119,766.69 |
| 应收股利 | 2,717.38 | 2,469.00 | 0.00 | 2,042.28 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 54.48 | 9.80 | 120.92 | 89.78 |
| 清算备付金 | 0.02 | 0.44 | 69.12 | 562.91 |
| 应收股票清算款 | 1,130.47 | 0.00 | 3,433.30 | 6,404.27 |
| 新股申购款 | 1,194.31 | 1,370.32 | 2,326.48 | 2,964.14 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,471,584.64 | 1,682,705.92 | 1,900,111.13 | 2,012,192.32 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1,482.36 | 2,119.00 | 2,366.35 | 2,304.93 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 247.06 | 353.17 | 394.39 | 384.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 3,814.86 | 5,140.62 | 0.00 | 9,302.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 82.85 | 57.21 | 50.36 | 262.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,208.34 | 2,307.90 | 3,940.54 | 9,952.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,835.47 | 9,977.90 | 6,751.65 | 22,206.96 |
| 基金单位总额 | 304,225.63 | 306,465.09 | 309,014.07 | 295,344.84 |
| 未分配净收益 | 1,158,523.55 | 1,366,262.93 | 1,584,345.41 | 1,694,640.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,462,749.17 | 1,672,728.02 | 1,893,359.49 | 1,989,985.36 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,471,584.64 | 1,682,705.92 | 1,900,111.13 | 2,012,192.32 |