资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 80,515.71 | 76,697.03 | 56,629.95 | 85,342.29 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 50.70 | 60.47 | 80.06 | 91.53 |
清算备付金 | 466.98 | 297.61 | 523.69 | 120.77 |
应收股票清算款 | 555.99 | 0.00 | 130.30 | 538.79 |
新股申购款 | 139.24 | 155.83 | 422.16 | 1,078.58 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 501,066.66 | 593,730.51 | 682,077.65 | 537,595.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 511.80 | 720.65 | 866.22 | 621.00 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 85.30 | 120.11 | 144.37 | 103.50 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 980.25 | 2,322.69 | 2,703.80 | 103.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 412.02 | 320.09 | 430.03 | 368.29 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 6,082.79 | 919.25 | 224.28 | 2,262.35 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 81.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8,072.17 | 4,402.79 | 4,368.71 | 3,539.53 |
基金单位总额 | 91,722.81 | 98,510.37 | 108,030.85 | 78,828.77 |
未分配净收益 | 401,271.68 | 490,817.35 | 569,678.09 | 455,226.72 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 492,994.50 | 589,327.72 | 677,708.94 | 534,055.49 |
负债及持有人权益合计 | 501,066.66 | 593,730.51 | 682,077.65 | 537,595.02 |