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易方达科翔混合(110013)

2020-01-23     3.2720-2.9656%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0029,992.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,158.9230,876.7165,012.5323,702.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计277.90118.24388.54233.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金92.4977.1597.7283.98
  清算备付金1,456.59452.91726.34682.35
  应收股票清算款19,979.9910,013.670.0055.46
  新股申购款117.82110.08262.04530.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值301,546.00244,059.73295,013.69294,576.94
负债
  应付基金管理费366.55320.18353.54373.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费61.0953.3658.9262.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,076.803,983.202,080.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金212.03168.91348.41268.55
  其他应付款项121.85134.10140.33140.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款439.991,153.18485.642,452.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金81.3181.3281.3181.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,282.822,987.855,451.355,459.46
  基金单位总额89,277.5089,120.0786,862.9076,081.11
  未分配净收益210,985.69151,951.81202,699.43213,036.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,263.19241,071.88289,562.33289,117.48
  负债及持有人权益合计301,546.00244,059.73295,013.69294,576.94