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易方达行业领先混合(110015)

2019-11-13     2.72500.8886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,072.0011,770.9020,924.5015,439.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23.482.503.983.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.0312.5726.9517.21
  清算备付金21.9356.3576.74185.46
  应收股票清算款0.000.000.0026.19
  新股申购款35.7116.1487.11229.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,737.3170,971.1695,943.87103,119.17
负债
  应付基金管理费102.3793.74119.78130.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.0615.6219.9621.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,383.170.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.1924.5068.1348.74
  其他应付款项21.8429.7839.0437.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款395.0564.58251.54271.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额550.52228.221,881.63510.17
  基金单位总额36,640.8840,912.6043,056.5642,748.43
  未分配净收益50,545.9129,830.3451,005.6859,860.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,186.7970,742.9494,062.25102,609.00
  负债及持有人权益合计87,737.3170,971.1695,943.87103,119.17