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易方达深证100ETF联接A(110019)

2019-12-06     1.21790.6612%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,367.987,288.707,955.1810,132.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.041.381.452.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.977.463.587.94
  清算备付金148.9413.200.000.00
  应收股票清算款924.135.020.000.00
  新股申购款352.05144.79105.66400.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.0020.230.160.00
  基金资产总值196,369.15114,629.09137,564.03171,691.51
负债
  应付基金管理费6.833.274.996.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.370.651.001.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款47.30139.62326.27164.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.560.022.673.97
  其他应付款项45.9178.4588.8987.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,140.29123.21131.61254.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,267.59345.62555.56518.42
  基金单位总额176,564.81136,747.98128,595.36138,938.52
  未分配净收益18,536.75-22,464.518,413.1132,234.58
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,101.56114,283.47137,008.47171,173.09
  负债及持有人权益合计196,369.15114,629.09137,564.03171,691.51