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易方达沪深300ETF联接A(110020)

2019-11-08     1.3846-0.4386%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22,118.7930,261.1017,007.3016,944.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计403.11163.19169.8881.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金147.8731.1018.964.99
  清算备付金1,464.1239.57123.2298.14
  应收股票清算款0.00193.161.270.00
  新股申购款944.022,527.23521.95297.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.00455.5656.770.00
  基金资产总值805,560.08501,426.48396,055.60420,359.40
负债
  应付基金管理费6.225.594.674.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.072.802.342.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0013,965.321,092.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金201.8662.2626.532.64
  其他应付款项20.8426.8338.0734.68
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款929.421,486.74418.09259.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,160.5415,590.081,615.18340.15
  基金单位总额607,747.32463,316.13330,001.11311,621.11
  未分配净收益196,652.2222,520.2764,439.31108,398.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值804,399.54485,836.40394,440.42420,019.25
  负债及持有人权益合计805,560.08501,426.48396,055.60420,359.40