0.2604% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 41,240.00 | 0.00 | 6,190.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 203,467.26 | 179,901.76 | 221,947.84 | 228,076.45 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 72.41 | 97.51 | 144.20 | 179.39 |
| 清算备付金 | 1,887.36 | 988.71 | 536.16 | 319.69 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,182.50 | 6,596.52 | 116.42 |
| 新股申购款 | 686.86 | 1,086.81 | 1,466.85 | 2,701.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,012,447.91 | 2,159,543.23 | 2,410,740.58 | 2,753,383.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2,075.15 | 2,186.50 | 2,968.18 | 3,455.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 345.86 | 364.42 | 494.70 | 575.95 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 513.31 | 0.00 | 5,877.06 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 203.30 | 138.57 | 219.68 | 106.72 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,964.76 | 2,918.25 | 2,225.01 | 4,456.59 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.22 | 0.23 | 0.11 | 0.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,102.60 | 5,607.97 | 11,784.74 | 8,595.08 |
| 基金单位总额 | 589,040.92 | 625,165.40 | 638,853.32 | 678,651.60 |
| 未分配净收益 | 1,418,304.39 | 1,528,769.85 | 1,760,102.51 | 2,066,136.97 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 2,007,345.31 | 2,153,935.26 | 2,398,955.83 | 2,744,788.57 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,012,447.91 | 2,159,543.23 | 2,410,740.58 | 2,753,383.65 |