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易方达创业板ETF联接A(110026)

2019-11-15     1.7352-0.9928%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38,026.7224,614.9913,888.4710,014.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7.384.852.711.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金213.72121.5939.8318.52
  清算备付金3,801.86579.8467.8942.94
  应收股票清算款1.690.000.000.00
  新股申购款2,649.872,697.831,828.41973.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项12.900.906.8736.66
  基金资产总值648,988.41375,288.87254,610.53154,953.78
负债
  应付基金管理费19.2010.559.275.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.842.111.851.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,640.432,503.211,165.561,327.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金106.20151.3466.3812.44
  其他应付款项26.0125.5138.1535.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,159.14826.20704.06422.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,982.933,536.871,989.141,805.82
  基金单位总额408,195.45281,520.34152,162.4685,662.33
  未分配净收益233,810.0390,231.66100,458.9467,485.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值642,005.49371,752.00252,621.39153,147.95
  负债及持有人权益合计648,988.41375,288.87254,610.53154,953.78