0.6624% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 140.38 | 163.86 | 107.61 | 201.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.95 | 27.81 | 47.75 | 39.61 |
| 清算备付金 | 5,888.53 | 14,452.45 | 13,610.93 | 29,165.50 |
| 应收股票清算款 | 319.13 | 3,664.45 | 3,079.14 | 23,741.60 |
| 新股申购款 | 66.00 | 151.41 | 138.84 | 250.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,319,126.61 | 1,427,178.66 | 1,510,689.53 | 1,836,596.46 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 595.77 | 628.63 | 669.17 | 848.65 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 170.22 | 179.61 | 191.19 | 242.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 251,988.95 | 398,107.27 | 367,563.74 | 486,852.87 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 35.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.65 | 43.02 | 75.85 | 131.64 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 724.93 | 2,248.69 | 1,546.72 | 25,992.61 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 23.73 | 34.12 | 42.93 | 55.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 253,607.58 | 401,333.23 | 370,153.18 | 514,198.67 |
| 基金单位总额 | 557,621.18 | 552,053.62 | 612,614.18 | 713,306.25 |
| 未分配净收益 | 507,897.85 | 473,791.81 | 527,922.17 | 609,091.53 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,065,519.03 | 1,025,845.43 | 1,140,536.35 | 1,322,397.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,319,126.61 | 1,427,178.66 | 1,510,689.53 | 1,836,596.46 |