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易方达安心回报债券B(110028)

2020-04-03     1.7320-0.1153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,600.020.001,980.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.89124.48313.20136.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,330.669,757.016,547.784,865.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.90113.2547.3365.96
  清算备付金32,789.8822,659.3621,681.1613,568.15
  应收股票清算款15,421.921,657.702,202.0216,013.34
  新股申购款2,713.40411.79142.23292.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,546,086.791,155,618.01918,067.44870,835.13
负债
  应付基金管理费700.23494.59395.96394.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费200.07141.31113.13112.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款295,500.00283,350.74254,200.00194,200.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,750.795.281,913.7211,579.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金36.16104.6568.7450.01
  其他应付款项69.5423.4132.1947.25
  应付利息65.9725.5698.16113.57
  应付赎回款51,034.745,114.404,173.287,385.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金70.9557.8940.5435.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额352,553.24289,428.39261,144.10214,004.61
  基金单位总额680,937.02536,731.25443,301.60435,170.40
  未分配净收益512,596.53329,458.36213,621.73221,660.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,193,533.55866,189.62656,923.34656,830.53
  负债及持有人权益合计1,546,086.791,155,618.01918,067.44870,835.13