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易方达安心回报债券B(110028)

2024-03-28     1.84400.1140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.61201.39145.99111.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0031,713.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金47.7539.6153.9539.02
  清算备付金13,610.9329,165.5030,805.4017,027.69
  应收股票清算款3,079.1423,741.6012,989.3575,192.08
  新股申购款138.84250.271,845.333,632.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,510,689.531,836,596.462,557,299.303,585,327.92
负债
  应付基金管理费669.17848.651,202.161,640.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费191.19242.47343.48468.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款367,563.74486,852.87479,301.12724,299.48
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0010.5475,203.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0081.15
  其他应付款项75.85131.6493.1524.65
  应付利息0.000.000.0011.80
  应付赎回款1,546.7225,992.6115,484.492,805.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.9355.66108.64162.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额370,153.18514,198.67496,643.09804,834.96
  基金单位总额612,614.18713,306.251,057,324.001,396,072.70
  未分配净收益527,922.17609,091.531,003,332.211,384,420.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,140,536.351,322,397.792,060,656.202,780,492.96
  负债及持有人权益合计1,510,689.531,836,596.462,557,299.303,585,327.92