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易方达科讯混合(110029)

2025-01-27     1.5433-2.5325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款62,079.0232,727.4255,811.4448,422.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金71.50116.27119.51161.63
  清算备付金1,043.67620.57605.21501.68
  应收股票清算款1,319.94553.81660.320.00
  新股申购款2,015.7345.3451.3697.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值320,703.23271,365.21316,360.84321,262.42
负债
  应付基金管理费307.86271.30385.38417.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.3145.2264.2369.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,171.691,424.891,759.99741.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项613.87478.47415.53402.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款577.81202.2799.92101.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,722.542,422.142,725.041,732.23
  基金单位总额78,577.7172,440.3973,977.1474,998.87
  未分配净收益238,402.98196,502.68239,658.66244,531.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值316,980.69268,943.07313,635.80319,530.19
  负债及持有人权益合计320,703.23271,365.21316,360.84321,262.42