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易方达沪深300量化增强(110030)

2025-01-27     2.4843-0.5445%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,429.685,135.915,784.976,383.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.986.772.905.30
  清算备付金198.42148.7323.6419.37
  应收股票清算款456.90256.320.000.00
  新股申购款52.97144.3273.34140.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,296.2380,513.7286,066.8387,860.40
负债
  应付基金管理费55.1753.3655.8059.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3410.0110.4611.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款448.71267.38411.330.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项52.4431.3518.2219.62
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.6538.80113.25137.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额597.31400.90609.06227.43
  基金单位总额36,677.5536,033.1934,485.3633,738.48
  未分配净收益46,021.3644,079.6350,972.4053,894.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值82,698.9180,112.8285,457.7687,632.97
  负债及持有人权益合计83,296.2380,513.7286,066.8387,860.40