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易方达沪深300量化增强(110030)

2020-01-23     2.4952-2.6301%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,841.9110,254.216,555.119,063.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.471.851.542.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金36.7514.2741.3919.34
  清算备付金837.77907.761,162.15511.70
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款514.30156.46393.86307.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,050.02102,036.8099,408.50127,845.91
负债
  应付基金管理费73.5765.0867.8982.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.7912.2012.7315.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,281.890.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金67.9635.9966.4243.19
  其他应付款项26.0534.0544.6843.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款182.7018.49277.81264.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额364.063,447.71469.52450.08
  基金单位总额50,411.1453,451.4146,266.7953,072.32
  未分配净收益68,274.8345,137.6852,672.1974,323.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值118,685.9698,589.0998,938.98127,395.83
  负债及持有人权益合计119,050.02102,036.8099,408.50127,845.91