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易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A(110031)

2020-04-03     1.1031-0.1900%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,570.467,786.527,958.0514,963.36
  应收股利0.000.000.006,336.17
  利息合计1.160.680.651.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.3613.1113.3330.62
  清算备付金1,638.961,924.051,629.321,935.19
  应收股票清算款1,102.930.00328.190.00
  新股申购款558.6861.1461.28116.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值206,919.51157,034.77136,618.88172,305.75
负债
  应付基金管理费5.604.664.676.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.871.551.562.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,070.750.000.003,411.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项31.1922.1930.9941.39
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,884.91702.381,359.59926.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.180.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,997.60730.891,398.804,389.77
  基金单位总额156,441.31129,333.58121,295.38145,878.22
  未分配净收益41,480.6026,970.2913,924.7022,037.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值197,921.91156,303.87135,220.08167,915.98
  负债及持有人权益合计206,919.51157,034.77136,618.88172,305.75