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易方达双债增强债券C(110036)

2019-11-22     1.4030-0.4965%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款113.2795.31146.5446.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计42.2471.5976.0995.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.800.580.700.76
  清算备付金115.84119.1023.6227.43
  应收股票清算款49.640.000.00250.32
  新股申购款7.7312.305.577.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,180.295,685.894,951.215,731.35
负债
  应付基金管理费3.762.702.643.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.070.770.750.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,650.001,100.00300.0050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款65.270.00100.390.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.020.020.38
  其他应付款项1.402.0028.8517.03
  应付利息0.001.12-0.130.06
  应付赎回款28.660.672.338.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.330.340.290.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,751.261,108.08435.6281.01
  基金单位总额4,873.473,567.213,628.974,451.20
  未分配净收益1,555.571,010.60886.621,199.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,429.044,577.824,515.595,650.35
  负债及持有人权益合计8,180.295,685.894,951.215,731.35