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易方达月月利理财债券A(110050)

2019-12-04     0.68820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本156,000.1249,993.89309,864.66176,449.70
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,299,286.83886,176.962,093,164.69421,156.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,077.268,230.2921,744.244,948.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金5,795.750.000.000.00
  应收股票清算款24.660.000.000.00
  新股申购款10.1735.1642.90232.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,389,696.632,664,347.264,259,898.311,129,182.58
负债
  应付基金管理费522.87585.59917.16239.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费154.93173.51271.7571.05
  应付收益3,810.524,864.9410,004.511,690.37
  卖出回购债券款126,899.92141,007.07156,097.1550,390.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.7514.158.918.24
  其他应付款项22.5932.6040.2339.90
  应付利息14.89123.5364.4122.64
  应付赎回款0.091.051.0038.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额131,460.99146,830.68167,447.9852,522.01
  基金单位总额2,258,235.642,517,516.584,092,450.341,076,660.57
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,258,235.642,517,516.584,092,450.341,076,660.57
  负债及持有人权益合计2,389,696.632,664,347.264,259,898.311,129,182.58