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易方达安源中短债债券A(110053)

2019-12-05     1.01650.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010,000.0414,994.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款576.178,968.0536,999.8480,104.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计196.84115.66477.14949.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.630.000.000.00
  清算备付金47.260.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款96.420.004.5746.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,187.7433,801.92131,529.82158,039.48
负债
  应付基金管理费3.447.3229.3234.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.152.178.6910.27
  应付收益0.0083.30581.90895.89
  卖出回购债券款0.001,025.99989.9911,267.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.051.372.102.02
  其他应付款项20.9229.9038.7436.90
  应付利息0.000.540.223.92
  应付赎回款2.020.215.7711.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.420.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32.231,156.141,662.6212,271.13
  基金单位总额14,115.2732,645.78129,867.20145,768.36
  未分配净收益40.240.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,155.5132,645.78129,867.20145,768.36
  负债及持有人权益合计14,187.7433,801.92131,529.82158,039.48