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易方达策略成长二号混合(112002)

2020-01-23     1.0340-3.4547%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,595.5113,640.709,834.0710,958.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.222.931.812.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.9336.8346.4461.89
  清算备付金165.96492.10650.72754.70
  应收股票清算款2,125.251,392.421,383.46347.37
  新股申购款24.518.5324.9010.47
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值102,285.6785,275.11110,837.54134,263.65
负债
  应付基金管理费117.31111.82140.68169.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.5518.6423.4528.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款999.630.000.00832.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金127.78238.21349.11349.43
  其他应付款项70.99105.01114.87115.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款90.6918.44105.47176.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金180.38180.38180.38180.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,606.32672.49913.951,850.62
  基金单位总额112,777.80117,397.07117,636.00119,130.34
  未分配净收益-12,098.45-32,794.45-7,712.4013,282.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,679.3584,602.62109,923.60132,413.03
  负债及持有人权益合计102,285.6785,275.11110,837.54134,263.65