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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)

2019-11-21     0.9630-0.7216%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,759.643,414.204,127.455,363.43
  应收股利98.940.43283.730.00
  利息合计0.310.060.420.81
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款430.82647.562,369.350.00
  新股申购款16.9317.22161.7192.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,278.4151,760.8678,164.5582,485.87
负债
  应付基金管理费65.4768.1399.73103.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.2815.9023.2724.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款190.200.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.5832.0447.9838.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.961,010.752,479.49267.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额341.491,126.812,650.47433.03
  基金单位总额59,843.8161,964.1671,274.8981,142.67
  未分配净收益-4,906.89-11,330.104,239.19910.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,936.9250,634.0575,514.0882,052.84
  负债及持有人权益合计55,278.4151,760.8678,164.5582,485.87