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易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)

2025-07-10     1.17100.7745%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0024,283.8223,063.5925,119.39
  应收股利0.003,088.991,317.901,993.85
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.390.000.00
  应收股票清算款0.00244.540.002,103.49
  新股申购款0.00578.68568.72518.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00458,953.57421,707.56494,152.13
负债
  应付基金管理费0.00569.35522.58618.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.00132.85121.93144.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.022,181.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0040.5126.7225.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001,561.551,278.12682.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.002,304.271,949.373,651.39
  基金单位总额0.00431,449.08466,169.63487,825.47
  未分配净收益0.0025,200.22-46,411.442,675.27
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00456,649.30419,758.19490,500.74
  负债及持有人权益合计0.00458,953.57421,707.56494,152.13