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国投瑞银景气行业混合(121002)

2019-11-14     1.28220.7148%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,325.037,694.227,701.221,053.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计570.86645.39360.16439.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金61.3055.6337.8541.68
  清算备付金514.3592.86120.30169.57
  应收股票清算款402.52204.510.001,334.03
  新股申购款3,014.770.653.992.60
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,194.1176,586.1388,261.5370,037.07
负债
  应付基金管理费116.7799.26102.9690.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费19.4616.5417.1615.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款488.440.00436.950.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金107.8979.6489.5374.65
  其他应付款项111.84128.00118.36137.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.083.4049.7419.35
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.801.721.711.64
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额880.28328.56816.42337.71
  基金单位总额80,873.0376,032.4574,001.2757,738.34
  未分配净收益16,440.81225.1213,443.8511,961.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值97,313.8376,257.5787,445.1269,699.36
  负债及持有人权益合计98,194.1176,586.1388,261.5370,037.07