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国投瑞银创新动力混合(121005)

2020-02-21     0.72520.0966%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,900.020.0010,003.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,039.1912,164.5328,460.799,958.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.316.745.85160.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金52.3791.95110.1646.53
  清算备付金167.58185.97250.81123.00
  应收股票清算款718.190.000.000.00
  新股申购款28.175.8813.509.82
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,670.3081,512.1492,860.47106,590.58
负债
  应付基金管理费124.54105.50115.51134.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7617.5819.2522.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00140.85697.061,514.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金90.1789.46162.4799.53
  其他应付款项36.8453.0143.8663.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款31.493.687.40260.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额303.80410.071,045.552,093.98
  基金单位总额101,539.0397,185.1998,170.52100,579.17
  未分配净收益2,827.47-16,083.12-6,355.603,917.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值104,366.5081,102.0791,814.92104,496.60
  负债及持有人权益合计104,670.3081,512.1492,860.47106,590.58