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国投瑞银稳健增长混合(121006)

2019-11-13     1.56800.2558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,100.030.007,655.05
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,237.738,675.9717,074.7010,859.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.505.9023.84107.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.6522.6940.1627.12
  清算备付金57.7474.23107.2198.46
  应收股票清算款261.200.000.000.00
  新股申购款14.7222.4737.9046.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,765.5039,542.0442,380.2760,079.07
负债
  应付基金管理费49.9350.8352.5189.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.328.478.7514.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0054.79265.87640.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.1933.4671.6386.82
  其他应付款项36.4852.0244.8867.74
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.2912.4820.83730.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.050.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额168.22212.05464.521,630.50
  基金单位总额29,001.3232,852.7331,907.9342,205.43
  未分配净收益12,595.966,477.2610,007.8216,243.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,597.2839,329.9941,915.7558,448.56
  负债及持有人权益合计41,765.5039,542.0442,380.2760,079.07