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瑞福优先(121007)

2015-08-13     1.02850.0486%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-08-132015-06-302014-12-312014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款386,580.3953,794.5231,842.2932,895.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计76.79830.96721.465.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3113.6510.3716.04
  清算备付金1,208.82227.750.000.00
  应收股票清算款66,766.923.291,525.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,058,867.291,166,709.88865,898.79590,458.27
负债
  应付基金管理费362.161,067.74707.13476.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.68234.90155.57104.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00212.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金635.7196.51109.0386.95
  其他应付款项156.38126.42177.74181.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,233.931,525.561,149.471,062.94
  基金单位总额1,185,957.451,185,957.451,190,270.301,175,340.26
  未分配净收益-128,324.10-20,773.14-325,520.99-585,944.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,057,633.351,165,184.31864,749.31589,395.33
  负债及持有人权益合计1,058,867.291,166,709.88865,898.79590,458.27