资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 3,456.86 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,719.79 | 9,163.94 | 3,505.95 | 4,759.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 17.44 | 18.15 | 19.11 | 22.85 |
清算备付金 | 92.11 | 93.28 | 188.36 | 178.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 141.77 | 123.42 | 0.00 |
新股申购款 | 2.80 | 3.14 | 5.17 | 32.94 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 43,803.75 | 52,303.16 | 57,683.27 | 72,603.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 40.28 | 63.75 | 72.93 | 80.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.71 | 10.62 | 12.15 | 13.37 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 2,266.75 | 629.20 | 0.00 | 3,438.88 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 111.22 | 101.16 | 124.20 | 134.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 231.38 | 4.36 | 13.16 | 9.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 2,656.36 | 809.09 | 222.45 | 3,677.42 |
基金单位总额 | 37,061.53 | 42,313.08 | 43,686.20 | 44,176.27 |
未分配净收益 | 4,085.85 | 9,180.99 | 13,774.63 | 24,749.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 41,147.38 | 51,494.07 | 57,460.82 | 68,926.26 |
负债及持有人权益合计 | 43,803.75 | 52,303.16 | 57,683.27 | 72,603.68 |